グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

2020年02月25日 更新
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基本情報

【正式名称】
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
【愛称】
---
【運用(委託)会社】
三菱UFJ国際投信
【基準価額】
5,022円 (2.25)
【前日比】
-12円 (-0.24%)
【純資産】
4110.57
【協会分類】
追加型投信/内外/債券
【リッパー分類】
先進国債券(広域・高格付)-為替リスク低減
【ベンチマーク】
先進国債券(広域・高格付)-為替リスク低減

レーティング(リッパースコア)

     
リッパー・スコアとは リッパー社とは
total_return consistent_return preseruation expense
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※ 分析期間3年のリッパースコアを表示しております。
※ 基準を満たしていない場合「N/A」と表示されます。

運用方針

「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」への投資を通じて、世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行う。FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)をベンチマークとして運用。


詳細情報

【設定日】
1997.12.18
【償還日】
無期限
【決算日】
毎月17日
【クローズド期間】
---
【設定来高値】
11,686円 (1998.08.12)
【設定来安値】
4,708円 (2012.09.26)
【申込価額】
お買付申込日の翌営業日の基準価額(当初募集時は1口=1円)※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
【申込単位】
スポット購入:100円以上1円単位
積立:100円以上1円単位
※積立の100円投資は証券口座またはクレジットカード決済のみ適用
【分配金再投資コース】
あり
【手数料】
なし
注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
【信託報酬】
1.375%
-(委託)
0.935%
-(販売)
1.045%
-(受託)
0.055%
【信託財産留保額】
0.50%

※ファンド・オブ・ファンズの場合、上記のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券にも信託報酬が別途かかります。

基準価額の推移 過去データ
2020年02月25日
5,022円
2020年02月21日
5,034円
2020年02月20日
4,995円
2020年02月19日
4,939円
2020年02月18日
4,937円

基準価額・純資産

【設定来】

  期間:   基準価額 パフォーマンス
 

リッパースコア推移


分配金実績 過去データ
決算日 分配金 落基準
2020年02月17日 10円 4,936円
2020年01月17日 10円 4,948円
2019年12月17日 10円 4,921円
2019年11月18日 10円 4,882円
2019年10月17日 10円 4,924円
2019年09月17日 10円 4,884円
2019年08月19日 10円 4,914円
2019年07月17日 10円 4,866円
2019年06月17日 10円 4,876円
2019年05月17日 10円 4,835円

リスクリターン詳細

パフォーマンス
(2020.02.21 更新)
6ヶ月 1年 3年 5年
リターン(年率) 8.42 7.18 2.70 0.02
リターン(年率)リッパーベンチマーク 2.58 5.38 1.54 -0.01
リターン(期間) 4.12 7.18 8.31 0.09
リターン(期間)リッパーベンチマーク 1.28 5.38 4.69 -0.07
リスク(年率) 4.14 3.91 4.93 6.76
リスク(年率)リッパーベンチマーク 2.49 2.50 2.60 3.37
ベータ(β) 1.25 1.13 1.42 1.63
相関係数 0.75 0.72 0.75 0.81
アルファ(α) 5.59 1.74 1.22 0.20
トラッキングエラー(TE) 2.81 2.72 3.45 4.47
シャープレシオ(SR) 1.98 1.80 0.57 0.04
インフォメーションレシオ(IR) 1.99 0.64 0.35 0.05

組入銘柄上位


上位10銘柄   比率
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※ 「組入銘柄上位」や「組入比率」は、原則として、運用
    報告書の情報を元に表示しております。運用報告書が
    発行されていないものやファンド・オブ・ファンズ形式等、
    非表示となるものもございますので、ご注意ください。

組入比率上位


組入業種(上位)  組入比率
   
   
   
   
   
   
円グラフ

組入比率(資産構成)


資産構成 組入比率
 株式  
 転換社債  
 債券 95.6%
 コール その他 4.4%
 その他有価証券  
 マザーファンド  
円グラフ
     
 
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