PRU海外債券マーケット・パフォーマー

2020年02月25日 更新
この銘柄のお取引ページへログイン
週次レポート
投信積立でのお申込はこちら

基本情報

【正式名称】
PRU海外債券マーケット・パフォーマー
【愛称】
---
【運用(委託)会社】
PGIM ジャパン
【基準価額】
21,252円 (2.25)
【前日比】
-53円 (-0.25%)
【純資産】
46.25
【協会分類】
追加型投信/海外/債券
【リッパー分類】
先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し
【ベンチマーク】
先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し

レーティング(リッパースコア)

     
リッパー・スコアとは リッパー社とは
total_return consistent_return preseruation expense
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※ 分析期間3年のリッパースコアを表示しております。
※ 基準を満たしていない場合「N/A」と表示されます。

運用方針

「PRU海外債券マザーファンド」への投資を通じて日本を除く世界主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本)の動きに追随する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。


詳細情報

【設定日】
2001.03.08
【償還日】
無期限
【決算日】
12月10日
【クローズド期間】
---
【設定来高値】
22,059円 (2014.12.08)
【設定来安値】
9,353円 (2001.06.01)
【申込価額】
お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
【申込単位】
スポット購入:100円以上1円単位
積立:100円以上1円単位
※積立の100円投資は証券口座またはクレジットカード決済のみ適用
【分配金再投資コース】
あり
【手数料】
なし
注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
【信託報酬】
0.715%
-(委託)
0.352%
-(販売)
0.286%
-(受託)
0.077%
【信託財産留保額】
0.10%

※ファンド・オブ・ファンズの場合、上記のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券にも信託報酬が別途かかります。

基準価額の推移 過去データ
2020年02月25日
21,252円
2020年02月21日
21,305円
2020年02月20日
21,121円
2020年02月19日
20,862円
2020年02月18日
20,846円

基準価額・純資産

【設定来】

  期間:   基準価額 パフォーマンス
 

リッパースコア推移


分配金実績 過去データ
決算日 分配金 落基準
2019年12月10日 0円 20,464円
2018年12月10日 0円 19,943円
2017年12月11日 0円 20,749円
2016年12月12日 0円 19,552円
2015年12月10日 0円 21,127円
2014年12月10日 0円 21,821円
2013年12月10日 0円 18,539円
2012年12月10日 0円 14,593円
2011年12月12日 0円 12,998円
2010年12月10日 0円 13,274円

リスクリターン詳細

パフォーマンス
(2020.02.21 更新)
6ヶ月 1年 3年 5年
リターン(年率) 10.40 7.67 3.27 0.10
リターン(年率)リッパーベンチマーク 10.36 7.17 2.82 0.00
リターン(期間) 5.07 7.67 10.15 0.50
リターン(期間)リッパーベンチマーク 5.05 7.17 8.69 -0.01
リスク(年率) 4.58 4.20 5.51 7.52
リスク(年率)リッパーベンチマーク 4.26 4.02 5.25 7.19
ベータ(β) 1.06 1.03 1.04 1.04
相関係数 0.99 0.99 0.99 0.99
アルファ(α) 0.05 0.48 0.46 0.13
トラッキングエラー(TE) 0.69 0.66 0.71 0.87
シャープレシオ(SR) 2.19 1.79 0.62 0.05
インフォメーションレシオ(IR) 0.07 0.73 0.65 0.14

組入銘柄上位


上位10銘柄  (19.07.31更新) 比率
1 アメリカ国債 6.11%
2 アメリカ国債 4.80%
3 アメリカ国債 3.60%
4 アメリカ国債 2.90%
5 フランス国債 2.80%
6 %
7 %
8 %
9 %
10 %

※ 「組入銘柄上位」や「組入比率」は、原則として、運用
    報告書の情報を元に表示しております。運用報告書が
    発行されていないものやファンド・オブ・ファンズ形式等、
    非表示となるものもございますので、ご注意ください。

組入比率上位


組入業種(上位)  組入比率
   
   
   
   
   
   
円グラフ

組入比率(資産構成)


資産構成 組入比率
 株式  
 転換社債  
 債券 98.0%
 コール その他 1.1%
 その他有価証券 0.9%
 マザーファンド  
円グラフ
     
 
この銘柄のお取引ページへログイン 投信積立でのお申込はこちら