アムンディ・アラブ株式ファンド
2010年09月01日 更新
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週次レポート
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このページをプリントアウトする基本情報
【正式名称】 |
アムンディ・アラブ株式ファンド |
【愛称】 |
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【運用（委託）会社】 |
アムンディ・ジャパン株式会社 |
【基準価額】 |
4,695円 （9.1） |
【前日比】 |
+1円 (+0.02%) |
【純資産】 |
63.8（億円） |
【協会分類】 |
ﾌｧﾝﾄﾞｵﾌﾞﾌｧﾝｽﾞ（ｵ) |
【リッパー分類】 |
株式型 ＧＣＣ |
【ベンチマーク】 |
MSCI ｱﾗﾋﾞｱﾝﾏｰｹｯﾄ指数 [配当込]<円換算> |
運用方針
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主としてルクセンブルク籍米ドル建ての外国投資法人である「オージャン・ファンド・エクイティーズＭＥＮＡオポチュニティーズ」および「ＳＧＡＭ Ｆｕｎｄ マネー マーケット（ＵＳＤ）の投資証券を主要投資対象とする。投資対象のサブファンドにおいては、中東・北アフリカ諸国で事業展開を行う企業（中東・北アフリカ諸国の企業を含む）の株式等へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。 |
詳細情報
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【設定日】
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2008.01.31
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【償還日】
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無期限
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【決算日】
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4月、10月15日
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【クローズド期間】
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【設定来高値】
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11,314円 （2008.06.17）
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【設定来安値】
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3,135円 （2009.02.04）
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【申込価額】
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当初申込期間：1口当たり1円
継続申込期間：お買付申込日の翌営業日の基準価額 |
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【申込単位】
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通常買付:1万円以上1円単位
積立:1,000円以上1円単位 |
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【分配金再投資コース】
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あり
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【手数料】
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100万円未満：2.625％(税込)
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100万円以上500万円未満：2.10％(税込)
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500万円以上：1.05％(税込)
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【信託報酬】
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1.197%
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-（委託）
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0.315%
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-（販売）
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0.84%
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-（受託）
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0.042%
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【信託財産留保額】
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0.2％
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| ※ファンド・オブ・ファンズの場合、上記のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券にも信託報酬が別途かかります。 |
| 基準価額の推移 | ⇒過去データ |
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2010年09月01日
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4,695円
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2010年08月31日
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4,694円
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2010年08月30日
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4,759円
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2010年08月27日
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4,637円
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2010年08月26日
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4,657円
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基準価額・純資産
| 【設定来】 |
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| 期間： | 基準価額 | パフォーマンス |
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リッパースコア推移
| 分配金実績 | ⇒過去データ |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
| 2010年04月15日 | 0円 | 5,614円 |
| 2009年10月15日 | 0円 | 5,295円 |
| 2009年04月15日 | 0円 | 4,311円 |
| 2008年10月15日 | 0円 | 6,405円 |
リスクリターン詳細
| パフォーマンス (2010.08.27 更新) |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
| リターン(年率） | -8.2 | -8.3 | --- | --- |
| リターン(年率）ベンチマーク | -9.4 | -7.0 | -18.0 | -14.2 |
| リターン（期間） | -4.1 | -8.3 | --- | --- |
| リターン（期間）ベンチマーク | -4.7 | -7.0 | -44.9 | -53.4 |
| リスク(年率） | 19.6 | 22.0 | --- | --- |
| リスク（年率）ベンチマーク | 19.6 | 19.2 | 31.7 | 30.0 |
| ベータ（β） | 0.9 | 1.0 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.9 | 0.8 | --- | --- |
| アルファ（α） | 0.3 | -1.7 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.7 | 12.1 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.4 | -0.4 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.1 | -0.1 | --- | --- |
組入銘柄上位
| 順 | 上位10銘柄 | 比率 |
| % | ||
| % | ||
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| % | ||
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| % | ||
| % | ||
| % | ||
| % | ||
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※ 「組入銘柄上位」や「組入比率」は、原則として、運用 報告書の情報を元に表示しております。運用報告書が 発行されていないものやファンド・オブ・ファンズ形式等、 非表示となるものもございますので、ご注意ください。 |
組入比率上位
| 組入業種（上位） | 組入比率 |
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組入比率（資産構成）
| 資産構成 | 組入比率 |
| 株式 |
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| 転換社債 |
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| 債券 |
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| コール その他 |
4.4% |
| その他有価証券 |
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| マザーファンド |
95.6% |
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