JPMザ・ジャパン

2017年05月24日 更新
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基本情報

【正式名称】
JPMザ・ジャパン
【愛称】
---
【運用(委託)会社】
JPモルガン・アセット・マネジメント
【基準価額】
50,874円 (5.24)
【前日比】
+805円 (+1.61%)
【純資産】
701.31
【協会分類】
追加型投信/国内/株式

レーティング(リッパースコア)

     
リッパー・スコアとは リッパー社とは
total_return consistent_return preseruation expense
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※ 分析期間3年のリッパースコアを表示しております。
※ 基準を満たしていない場合「N/A」と表示されます。

運用方針

日本の株式を主要投資対象とする。日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資する。TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。


詳細情報

【設定日】
1999.12.15
【償還日】
無期限
【決算日】
12月14日
【クローズド期間】
---
【設定来高値】
50,874円 (2017.05.24)
【設定来安値】
5,551円 (2003.03.11)
【申込価額】
お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
【申込単位】
通常買付:1万円以上1円単位
積立:1,000円以上1円単位
【分配金再投資コース】
あり
【手数料】
一律:1.08%(税込)
注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
【信託報酬】
1.836%
-(委託)
0.918%
-(販売)
0.972%
-(受託)
0.108%
【信託財産留保額】
---

※ファンド・オブ・ファンズの場合、上記のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券にも信託報酬が別途かかります。

基準価額の推移 過去データ
2017年05月24日
50,874円
2017年05月23日
50,069円
2017年05月22日
49,984円
2017年05月19日
49,827円
2017年05月18日
49,594円

基準価額・純資産

【設定来】

  期間:   基準価額 パフォーマンス
 

リッパースコア推移


分配金実績 過去データ
決算日 分配金 落基準
2016年12月14日 0円 43,723円
2015年12月14日 0円 40,532円
2014年12月15日 0円 43,107円
2013年12月16日 0円 42,061円
2012年12月14日 0円 22,661円
2011年12月14日 0円 19,802円
2010年12月14日 0円 18,605円
2009年12月14日 0円 17,579円
2008年12月15日 0円 12,718円
2007年12月14日 0円 20,235円

リスクリターン詳細

パフォーマンス
(2017.05.19 更新)
6ヶ月 1年 3年 5年
リターン(年率) 34.31 17.77 11.19 21.28
リターン(年率)リッパーベンチマーク 22.34 16.97 11.92 18.98
リターン(期間) 15.89 17.77 37.48 162.36
リターン(期間)リッパーベンチマーク 10.61 16.97 40.20 138.42
リスク(年率) 14.59 23.49 22.88 25.27
リスク(年率)リッパーベンチマーク 11.05 17.07 19.34 19.30
ベータ(β) 0.89 1.11 1.01 1.08
相関係数 0.68 0.81 0.86 0.83
アルファ(α) 9.81 1.96 0.09 3.24
トラッキングエラー(TE) 10.81 13.98 11.81 14.29
シャープレシオ(SR) 2.10 0.81 0.58 0.89
インフォメーションレシオ(IR) 0.91 0.14 0.01 0.23

組入銘柄上位


上位10銘柄  (16.07.29更新) 比率
1 ペプチドリーム 7.20%
2 任天堂 4.70%
3 アルバック 4.10%
4 ブイ・テクノロジー 3.40%
5 関東電化工業 3.40%
6 そーせいグループ 3.30%
7 東京都競馬 3.20%
8 安藤・間 3.10%
9 ソニー 3.00%
10 ディー・エヌ・エー 3.00%

※ 「組入銘柄上位」や「組入比率」は、原則として、運用
    報告書の情報を元に表示しております。運用報告書が
    発行されていないものやファンド・オブ・ファンズ形式等、
    非表示となるものもございますので、ご注意ください。

組入比率上位


組入業種(上位)  組入比率
 建設業 15.3%
 サービス業 13.2%
 電気機器 13.0%
 情報・通信業 12.5%
 医薬品 12.3%
 その他 33.7%
円グラフ

組入比率(資産構成)


資産構成 組入比率
 株式 96.2%
 転換社債  
 債券  
 コール その他 3.8%
 その他有価証券  
 マザーファンド  
円グラフ
     
 
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